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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 676.00 | 1 410.00 | 51 266.00 | 52 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 375.00 | 365.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 2 077.00 | 1 185.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 2 892.00 | 1 522.00 | 4 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 092.00 | 6 754.00 | 54 338.00 | 61 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 582.00 | 1 557.00 | 104 025.00 | 105 582.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 872.00 | 1 557.00 | 182 316.00 | 183 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 964.00 | 8 311.00 | 236 653.00 | 244 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 607.00 | 200.00 | | 7 607.00 |
DG Autres réserves | | 2 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 17 312.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 133 065.00 | 109 607.00 | | 133 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 5 760.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 21 799.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 190.00 | 35 848.00 | | 95 190.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 588.00 | 63 507.00 | | 103 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 653.00 | 173 115.00 | | 236 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 588.00 | 63 507.00 | | 103 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 667.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 10 667.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 555.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 8 645.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 2 022.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 3 834.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 634.00 | 460 913.00 | | 561 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 176.00 | 443 601.00 | | 526 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | 17 312.00 | | 35 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301.00 | 1 453.00 | | 5 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 247.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 207.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |