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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 3 119.00 | 143.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 086.00 | 9 803.00 | 53 284.00 | 63 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 553.00 | 1 383.00 | 122 170.00 | 123 553.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 117 229.00 | | 117 229.00 | 117 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 743.00 | 1 383.00 | 244 361.00 | 245 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 830.00 | 11 185.00 | 297 644.00 | 308 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 129.00 | 116.00 | | 15 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 383.00 | 15 012.00 | | 18 383.00 |
DL TOTAL (I) | 161 512.00 | 143 129.00 | | 161 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 79.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 817.00 | 973.00 | | 69 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 2 552.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 52 312.00 | | 56 210.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 3 299.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 132.00 | 59 216.00 | | 136 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 644.00 | 202 344.00 | | 297 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 132.00 | 59 216.00 | | 136 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 3 438.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 256.00 | 403 083.00 | | 380 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 873.00 | 388 070.00 | | 361 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 383.00 | 15 012.00 | | 18 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 086.00 | 51 266.00 | | 63 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 266.00 | | 63 086.00 | 51 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 266.00 | | 53 416.00 | 51 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 416.00 | 51 266.00 | | 53 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 636.00 | | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 636.00 | | 7 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 132.00 | 136 132.00 | | 136 132.00 |