| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 109.00 | 9 945.00 | 53 164.00 | 63 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 515.00 | | 260 515.00 | 260 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 624.00 | 9 945.00 | 313 678.00 | 323 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 29 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 15 129.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | 18 383.00 | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 179 636.00 | 161 512.00 | | 179 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 101.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 69 817.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 7 793.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 197.00 | 56 210.00 | | 126 197.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 042.00 | 136 132.00 | | 134 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 678.00 | 297 644.00 | | 313 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 042.00 | 136 132.00 | | 134 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 101.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 4 127.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 738.00 | 380 256.00 | | 397 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 613.00 | 361 873.00 | | 370 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 124.00 | 18 383.00 | | 27 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 086.00 | | 23.00 | 63 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 23.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803.00 | 143.00 | | 9 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 143.00 | | 7 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
VW T.V.A. | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |