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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 676.00 | 1 410.00 | 51 266.00 | 52 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 622.00 | 118.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 2 545.00 | 717.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 3 560.00 | 974.00 | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 711.00 | 8 137.00 | 75 574.00 | 83 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 131.00 | 1 383.00 | 96 749.00 | 98 131.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 169.00 | 1 383.00 | 147 787.00 | 149 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 880.00 | 9 520.00 | 223 361.00 | 232 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 607.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | 35 458.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 128 116.00 | 133 065.00 | | 128 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 138.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 2 866.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 4 039.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 400.00 | 95 190.00 | | 89 400.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 354.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 245.00 | 103 588.00 | | 95 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 361.00 | 236 654.00 | | 223 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 245.00 | 103 588.00 | | 95 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 138.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 574.00 | | 460 574.00 | 460 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 574.00 | | 460 574.00 | 460 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 7 500.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 107.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 7 607.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | -107.00 | | 2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 5 557.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 942.00 | 561 634.00 | | 464 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 891.00 | 526 176.00 | | 460 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051.00 | 35 458.00 | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 092.00 | | 22 619.00 | 61 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | | 119.00 | 7 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 1 383.00 | | 6 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 247.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 1 136.00 | | 4 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |