| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 676.00 | 1 410.00 | 51 266.00 | 52 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 2 832.00 | 430.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 184.00 | 349.00 | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 086.00 | 9 167.00 | 53 920.00 | 63 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 869.00 | 1 383.00 | 88 487.00 | 89 869.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 807.00 | 1 383.00 | 148 424.00 | 149 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 893.00 | 10 549.00 | 202 344.00 | 212 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 65.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 4 051.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 143 129.00 | 128 116.00 | | 143 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 119.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 566.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 3 762.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 312.00 | 89 400.00 | | 52 312.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 1 397.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 216.00 | 95 245.00 | | 59 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 344.00 | 223 361.00 | | 202 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 216.00 | 95 245.00 | | 59 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 381 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 625.00 | 3 241.00 | | 20 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 625.00 | 540.00 | | 20 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 2 280.00 | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 083.00 | 464 942.00 | | 403 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 070.00 | 460 891.00 | | 388 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | 4 051.00 | | 15 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 625.00 | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 625.00 | 63 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 137.00 | 1 029.00 | | 8 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 118.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | 911.00 | | 6 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |