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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 1 202.00 | 1 681.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 4 735.00 | 4 965.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 569.00 | 5 937.00 | 288 632.00 | 294 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 441.00 | | 297 441.00 | 297 441.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CF Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 804.00 | | 445 804.00 | 445 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 373.00 | 5 937.00 | 734 436.00 | 740 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 302.00 | 54 634.00 | | 81 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 869.00 | 26 669.00 | | 79 869.00 |
DL TOTAL (I) | 172 171.00 | 92 302.00 | | 172 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 067.00 | 222 201.00 | | 183 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 111.00 | 44 528.00 | | 40 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 671.00 | 85 892.00 | | 151 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 952.00 | 178 333.00 | | 185 952.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 274.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 265.00 | 532 228.00 | | 562 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 436.00 | 624 530.00 | | 734 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 463.00 | 349 161.00 | | 419 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 275.00 | | 1 000 275.00 | 1 000 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 275.00 | | 1 000 275.00 | 1 000 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 276.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 276.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -276.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 195.00 | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 573.00 | 865 198.00 | | 1 008 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 704.00 | 838 530.00 | | 928 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 869.00 | 26 669.00 | | 79 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 004.00 | | 1 564.00 | 293 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | 1 504.00 | 11 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | 60.00 | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525.00 | 2 412.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 2 412.00 | | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 297 441.00 | | | 297 441.00 |
VB T. V. A. | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 067.00 | 40 265.00 | 142 802.00 | 183 067.00 |
VI Groupe et associés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 952.00 | 363 966.00 | 6 986.00 | 370 952.00 |
VW T.V.A. | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 265.00 | 419 463.00 | 142 802.00 | 562 265.00 |