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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 570.00 | 153.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 992.00 | 22 155.00 | 53 837.00 | 75 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 635.00 | 26 725.00 | 345 910.00 | 372 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 825.00 | | 538 825.00 | 538 825.00 |
BZ Autres créances | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
CF Disponibilités | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 233.00 | | 725 233.00 | 725 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 868.00 | 26 725.00 | 1 071 143.00 | 1 097 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 882.00 | 307 865.00 | | 311 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | 4 017.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 350 535.00 | 322 882.00 | | 350 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 881.00 | 58 752.00 | | 55 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 283.00 | 336 576.00 | | 316 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 369.00 | 234 937.00 | | 331 369.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 6 358.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 608.00 | 636 623.00 | | 720 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 143.00 | 959 505.00 | | 1 071 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 396.00 | | 1 310 396.00 | 1 310 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 396.00 | | 1 310 396.00 | 1 310 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 5 018.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 5 018.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 366.00 | -5 018.00 | | -16 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | -3 668.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 931.00 | 1 218 270.00 | | 1 356 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 278.00 | 1 214 253.00 | | 1 329 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 653.00 | 4 017.00 | | 27 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 462.00 | 3 899.00 | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 919.00 | | 22 243.00 | 367 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 526.00 | 372 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 526.00 | 80 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 999.00 | | 22 243.00 | 75 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 106.00 | 6 771.00 | 2 152.00 | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 6 771.00 | 2 152.00 | 22 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 283.00 | 316 283.00 | | 316 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 538 825.00 | 538 825.00 | | 538 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 881.00 | 37 181.00 | 18 700.00 | 55 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 632.00 | 644 632.00 | | 644 632.00 |
VW T.V.A. | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 608.00 | 701 908.00 | 18 700.00 | 720 608.00 |