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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 2 230.00 | 2 493.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 531.00 | 7 562.00 | 8 969.00 | 16 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 288.00 | 9 792.00 | 303 496.00 | 313 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 653.00 | | 404 653.00 | 404 653.00 |
BZ Autres créances | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 631.00 | | 530 631.00 | 530 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 919.00 | 9 792.00 | 834 127.00 | 843 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 171.00 | 81 302.00 | | 161 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 833.00 | 79 869.00 | | 61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 234 004.00 | 172 171.00 | | 234 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 802.00 | 183 067.00 | | 142 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 40 111.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 484.00 | 151 671.00 | | 229 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 487.00 | 185 952.00 | | 222 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | 1 464.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 123.00 | 562 265.00 | | 600 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 127.00 | 734 436.00 | | 834 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 747.00 | 419 463.00 | | 498 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 643.00 | | 1 211 643.00 | 1 211 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 643.00 | | 1 211 643.00 | 1 211 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 726.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 726.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -726.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 14 669.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 418.00 | 1 008 573.00 | | 1 215 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 585.00 | 928 704.00 | | 1 153 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 833.00 | 79 869.00 | | 61 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 569.00 | | 18 785.00 | 294 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 7 034.00 | 66.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66.00 | | 313 288.00 | 66.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 10 000.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | | 8 671.00 | 12 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | 114.00 | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 3 855.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 3 855.00 | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 404 653.00 | | | 404 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 802.00 | 41 427.00 | 101 375.00 | 142 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 825.00 | 499 791.00 | 7 034.00 | 506 825.00 |
VW T.V.A. | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 122.00 | 498 747.00 | 101 375.00 | 600 122.00 |