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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 3 875.00 | 848.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 276.00 | 18 231.00 | 53 044.00 | 71 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 919.00 | 22 106.00 | 345 813.00 | 367 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 186.00 | | 409 186.00 | 409 186.00 |
BZ Autres créances | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
CF Disponibilités | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 692.00 | | 613 692.00 | 613 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 611.00 | 22 106.00 | 959 505.00 | 981 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 865.00 | 223 004.00 | | 307 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017.00 | 84 860.00 | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 322 882.00 | 318 865.00 | | 322 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 752.00 | 101 375.00 | | 58 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 576.00 | 307 199.00 | | 336 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 937.00 | 253 861.00 | | 234 937.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | 8 820.00 | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 623.00 | 671 255.00 | | 636 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 505.00 | 990 120.00 | | 959 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 871.00 | 612 503.00 | | 577 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 809.00 | | 1 208 809.00 | 1 208 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 809.00 | | 1 208 809.00 | 1 208 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | 1 501.00 | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 1 501.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | -1 501.00 | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 668.00 | 9 127.00 | | -3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 270.00 | 1 410 181.00 | | 1 218 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 253.00 | 1 325 321.00 | | 1 214 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017.00 | 84 860.00 | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 689.00 | | 20 230.00 | 347 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 769.00 | | 20 230.00 | 55 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 590.00 | 6 516.00 | | 15 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 6 516.00 | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 576.00 | 336 576.00 | | 336 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 409 186.00 | 409 186.00 | | 409 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 752.00 | | 43 854.00 | 58 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 555.00 | 565 555.00 | | 565 555.00 |
VW T.V.A. | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 623.00 | 577 871.00 | 43 854.00 | 636 623.00 |