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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 864.00 | 27 998.00 | 43 866.00 | 71 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 507.00 | 32 721.00 | 335 786.00 | 368 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 794.00 | | 355 794.00 | 355 794.00 |
BZ Autres créances | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CF Disponibilités | 279 458.00 | | 279 458.00 | 279 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 018.00 | | 749 018.00 | 749 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 525.00 | 32 721.00 | 1 084 804.00 | 1 117 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 535.00 | 311 882.00 | | 339 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | 27 653.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 355 195.00 | 350 535.00 | | 355 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 493.00 | 55 881.00 | | 210 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 13 126.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 126.00 | 316 283.00 | | 235 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 849.00 | 331 369.00 | | 268 849.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | 3 950.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 609.00 | 720 608.00 | | 729 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 804.00 | 1 071 143.00 | | 1 084 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 123.00 | 701 908.00 | | 526 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 056.00 | | 1 352 056.00 | 1 352 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 056.00 | | 1 352 056.00 | 1 352 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 992.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251.00 | 15 374.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 16 366.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -16 366.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | 1 707.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 016.00 | 1 356 931.00 | | 1 359 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 355.00 | 1 329 278.00 | | 1 354 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | 27 653.00 | | 4 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 977.00 | 5 462.00 | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 635.00 | | 3 725.00 | 372 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 368 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 76 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 715.00 | | 3 725.00 | 80 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 725.00 | 7 598.00 | 1 602.00 | 26 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 7 598.00 | 1 602.00 | 26 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 126.00 | 235 126.00 | | 235 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 355 794.00 | 355 794.00 | | 355 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 493.00 | 7 007.00 | 203 486.00 | 210 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 602.00 | | | 201 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 480.00 | 476 480.00 | | 476 480.00 |
VW T.V.A. | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 609.00 | 526 123.00 | 203 486.00 | 729 609.00 |