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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 3 168.00 | 1 555.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 12 422.00 | 38 624.00 | 51 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 689.00 | 15 590.00 | 332 099.00 | 347 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 607.00 | | 468 607.00 | 468 607.00 |
BZ Autres créances | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
CF Disponibilités | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 021.00 | | 658 021.00 | 658 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 710.00 | 15 590.00 | 990 120.00 | 1 005 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 004.00 | 161 171.00 | | 223 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 860.00 | 61 833.00 | | 84 860.00 |
DL TOTAL (I) | 318 865.00 | 234 004.00 | | 318 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 375.00 | 142 802.00 | | 101 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 199.00 | 229 484.00 | | 307 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 861.00 | 222 487.00 | | 253 861.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 758.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 255.00 | 600 123.00 | | 671 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 120.00 | 834 127.00 | | 990 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 503.00 | 498 747.00 | | 612 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 310.00 | | 1 403 310.00 | 1 403 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 310.00 | | 1 403 310.00 | 1 403 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1 058.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1 058.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -1 058.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 3 304.00 | | 9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 181.00 | 1 215 418.00 | | 1 410 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 321.00 | 1 153 585.00 | | 1 325 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 860.00 | 61 833.00 | | 84 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 288.00 | | 34 515.00 | 313 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 6 920.00 | 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114.00 | | 347 689.00 | 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | | 34 515.00 | 21 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 5 798.00 | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 5 798.00 | | 9 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 199.00 | 307 199.00 | | 307 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 468 607.00 | | | 468 607.00 |
VB T. V. A. | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 375.00 | 42 623.00 | 58 752.00 | 101 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 977.00 | 602 977.00 | | 602 977.00 |
VW T.V.A. | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 255.00 | 612 503.00 | 58 752.00 | 671 255.00 |