| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 8 184.00 | 7 639.00 | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 585.00 | 8 184.00 | 464 402.00 | 472 585.00 |
BZ Autres créances | 272 334.00 | | 272 334.00 | 272 334.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 091.00 | | 273 091.00 | 273 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 677.00 | 8 184.00 | 737 493.00 | 745 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 212.00 | 3 164.00 | | 3 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 487.00 | -6 636.00 | | -6 487.00 |
294 Charges financières | 8 660.00 | 10 062.00 | | 8 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 518.00 | -6 036.00 | | -5 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 038.00 | -12 071.00 | | -11 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
DG Autres réserves | 4 517.00 | 16 588.00 | | 4 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 038.00 | -12 071.00 | | -11 038.00 |
DK Provisions réglementées | 3 410.00 | 2 001.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 220 508.00 | 230 137.00 | | 220 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 451.00 | 392 922.00 | | 359 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 368.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | 2 063.00 | | 55 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 985.00 | 496 228.00 | | 516 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 493.00 | 726 365.00 | | 737 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019.00 | 3 164.00 | | 5 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 019.00 | 3 164.00 | | 5 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 001.00 | 1 410.00 | | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 1 410.00 | | 2 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 451.00 | 34 771.00 | 144 913.00 | 359 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 985.00 | 192 305.00 | 144 913.00 | 516 985.00 |