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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 14 513.00 | 1 310.00 | 15 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 763.00 | | 456 763.00 | 456 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 585.00 | 14 513.00 | 458 073.00 | 472 585.00 |
BZ Autres créances | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 099.00 | 14 513.00 | 597 586.00 | 612 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
DH Report à nouveau | -16 057.00 | -6 521.00 | | -16 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 431.00 | -9 536.00 | | -9 431.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | 4 820.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 204 361.00 | 212 382.00 | | 204 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 940.00 | 325 201.00 | | 289 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 907.00 | | |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 226.00 | 438 845.00 | | 393 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 586.00 | 651 228.00 | | 597 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -1 410.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 715.00 | -4 768.00 | | -4 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431.00 | 9 536.00 | | 9 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 431.00 | -9 536.00 | | -9 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 585.00 | | | 472 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 3 164.00 | | 11 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 348.00 | 3 164.00 | | 11 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 820.00 | 1 410.00 | | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | 1 410.00 | | 4 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 940.00 | 36 531.00 | 151 834.00 | 289 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 579.00 | | | 324 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 941.00 | | | 359 941.00 |
VP Divers | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 226.00 | 139 816.00 | 151 834.00 | 393 226.00 |