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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 585.00 | 15 822.00 | 456 763.00 | 472 585.00 |
BZ Autres créances | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 585.00 | 15 822.00 | 583 763.00 | 599 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 763.00 | | 456 763.00 | 456 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
DG Autres réserves | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DH Report à nouveau | | -34 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 792.00 | 41 314.00 | | -4 792.00 |
DK Provisions réglementées | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 232 767.00 | 237 559.00 | | 232 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 355.00 | 216 955.00 | | 179 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 921.00 | 99 875.00 | | 99 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 777.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 897.00 | 16 660.00 | | 69 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 996.00 | 335 267.00 | | 350 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 763.00 | 572 825.00 | | 583 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | -48 179.00 | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 453.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792.00 | -40 861.00 | | 4 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 792.00 | 41 314.00 | | -4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 585.00 | | | 472 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
UX Autres créances clients | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 346.00 | 38 610.00 | 140 737.00 | 179 346.00 |
VI Groupe et associés | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 996.00 | 210 259.00 | 140 737.00 | 350 996.00 |