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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 585.00 | 15 822.00 | 456 763.00 | 472 585.00 |
BZ Autres créances | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 648.00 | 15 822.00 | 572 825.00 | 588 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 763.00 | | 456 763.00 | 456 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
DH Report à nouveau | -34 422.00 | -25 488.00 | | -34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 314.00 | -8 934.00 | | 41 314.00 |
DK Provisions réglementées | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 237 559.00 | 196 245.00 | | 237 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 955.00 | 253 781.00 | | 216 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 875.00 | 156 237.00 | | 99 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 780.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | | 1 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 267.00 | 413 347.00 | | 335 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 825.00 | 609 591.00 | | 572 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 179.00 | | | -48 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453.00 | 1 341.00 | | 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -40 861.00 | 10 276.00 | | -40 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 314.00 | -8 934.00 | | 41 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 585.00 | | | 472 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 955.00 | 37 870.00 | 158 341.00 | 216 955.00 |
VI Groupe et associés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 267.00 | 156 182.00 | 158 341.00 | 335 267.00 |