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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 11 348.00 | 4 474.00 | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 585.00 | 11 348.00 | 461 237.00 | 472 585.00 |
BZ Autres créances | 189 541.00 | | 189 541.00 | 189 541.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 576.00 | 11 348.00 | 651 228.00 | 662 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 763.00 | | 456 763.00 | 456 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
DG Autres réserves | | 4 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 521.00 | | | -6 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 536.00 | -11 038.00 | | -9 536.00 |
DK Provisions réglementées | 4 820.00 | 3 410.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 212 382.00 | 220 508.00 | | 212 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 201.00 | 359 451.00 | | 325 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 980.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 907.00 | 55 679.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 845.00 | 516 985.00 | | 438 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 228.00 | 737 493.00 | | 651 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -1 410.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 768.00 | -5 518.00 | | -4 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536.00 | 11 038.00 | | 9 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 536.00 | -11 038.00 | | -9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 585.00 | | | 472 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 3 164.00 | | 8 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 184.00 | 3 164.00 | | 8 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 410.00 | 1 410.00 | | 3 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 201.00 | 35 511.00 | 148 281.00 | 325 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VP Divers | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 845.00 | 149 155.00 | 148 281.00 | 438 845.00 |