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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 182.00 | 408.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | 430 326.00 | 2 479 674.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 035.00 | 31 095.00 | 941.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 145.00 | 160 795.00 | 66 351.00 | 227 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | 5 901.00 | 12 505.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 026.00 | 628 299.00 | 2 560 729.00 | 3 189 026.00 |
BT Marchandises | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 539.00 | | 292 539.00 | 292 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 567.00 | 628 299.00 | 2 853 268.00 | 3 481 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 040 040.00 | 1 882 814.00 | | 2 040 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 018.00 | 232 225.00 | | 235 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 557.00 | 2 142 540.00 | | 2 302 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 945.00 | 268 171.00 | | 66 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 296.00 | 282 300.00 | | 205 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 361.00 | 150 288.00 | | 203 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 702.00 | 77 481.00 | | 73 702.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 710.00 | 778 949.00 | | 550 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 268.00 | 2 921 488.00 | | 2 853 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 709 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | 867.00 | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 570.00 | -700.00 | | -10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 861.00 | 83 818.00 | | 78 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 108.00 | 2 452 367.00 | | 2 963 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 090.00 | 2 220 142.00 | | 2 728 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 018.00 | 232 225.00 | | 235 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 409.00 | | 6 618.00 | 3 182 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | 590.00 | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 203.00 | | 5 978.00 | 253 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | 50.00 | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 278.00 | 22 794.00 | | 169 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 278.00 | 22 612.00 | | 169 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 361.00 | 203 361.00 | | 203 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 747.00 | 38 455.00 | 28 292.00 | 66 747.00 |
VI Groupe et associés | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 208.00 | 70 801.00 | | 89 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 710.00 | 522 418.00 | 28 292.00 | 550 710.00 |