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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 63 891.00 | 11 089.00 | 52 803.00 | 63 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 534.00 | 33 592.00 | 82 942.00 | 116 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 8 318.00 | 22 995.00 | 31 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 739.00 | 52 999.00 | 223 740.00 | 276 739.00 |
BT Marchandises | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CF Disponibilités | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 427.00 | 52 999.00 | 422 428.00 | 475 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
DL TOTAL (I) | 190 771.00 | | | 190 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 657.00 | | | 231 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 428.00 | | | 422 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 295.00 | | 1 085 295.00 | 1 085 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 295.00 | | 1 085 295.00 | 1 085 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 905.00 | | | 1 115 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 198.00 | | | 1 077 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 739.00 | | 3 000.00 | 273 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 739.00 | | 3 000.00 | 208 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 846.00 | 33 153.00 | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | 33 153.00 | | 19 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 566.00 | 23 678.00 | 98 717.00 | 138 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 657.00 | 116 770.00 | 98 717.00 | 231 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
ST Autres comptes | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 556.00 | | | 103 556.00 |