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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 63 891.00 | 18 790.00 | 45 101.00 | 63 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 283.00 | 53 822.00 | 63 462.00 | 117 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 13 535.00 | 17 779.00 | 31 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 488.00 | 86 147.00 | 191 342.00 | 277 488.00 |
BT Marchandises | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 618.00 | 86 147.00 | 410 471.00 | 496 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 471.00 | | | 410 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 545.00 | | 1 080 545.00 | 1 080 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 545.00 | | 1 080 545.00 | 1 080 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 148.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 785.00 | | | 1 087 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 832.00 | | | 1 072 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 739.00 | | 749.00 | 276 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 739.00 | | 749.00 | 211 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 999.00 | 33 148.00 | | 52 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | 33 148.00 | | 52 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 010.00 | 24 104.00 | 90 906.00 | 115 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 747.00 | 113 841.00 | 90 906.00 | 204 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
ST Autres comptes | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 035.00 | | | 97 035.00 |