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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 63 891.00 | 34 193.00 | 29 698.00 | 63 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 594.00 | 86 173.00 | 32 422.00 | 118 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 22 868.00 | 8 445.00 | 31 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 800.00 | 143 234.00 | 135 565.00 | 278 800.00 |
BT Marchandises | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 218 305.00 | | 218 305.00 | 218 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 736.00 | | 295 736.00 | 295 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 536.00 | 143 234.00 | 431 301.00 | 574 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DL TOTAL (I) | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 301.00 | | | 431 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 781.00 | | 1 196 781.00 | 1 196 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 781.00 | | 1 196 781.00 | 1 196 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 512.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 658.00 | | | 1 198 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 145.00 | | | 1 166 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 722.00 | 26 512.00 | | 116 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 722.00 | 26 512.00 | | 116 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 537.00 | 24 980.00 | 41 556.00 | 66 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 866.00 | 122 309.00 | 41 556.00 | 163 866.00 |