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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 820.00 | 27 345.00 | 186 475.00 | 213 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 328.00 | 11 564.00 | 66 764.00 | 78 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 027.00 | 38 908.00 | 552 118.00 | 591 027.00 |
BT Marchandises | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BZ Autres créances | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CF Disponibilités | 373 910.00 | | 373 910.00 | 373 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 095.00 | | 521 095.00 | 521 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 122.00 | 38 908.00 | 1 073 213.00 | 1 112 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
DL TOTAL (I) | 444 822.00 | | | 444 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 711.00 | | | 393 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 391.00 | | | 628 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 213.00 | | | 1 073 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 981.00 | | | 296 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 851.00 | | 1 903 851.00 | 1 903 851.00 |
FG Production vendue services | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 449.00 | | 1 908 449.00 | 1 908 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 107.00 | | | 301 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 604.00 | | | 188 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 138.00 | | | 2 222 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 787.00 | | | 2 065 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 729.00 | 41 392.00 | 168 213.00 | 165 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 729.00 | 41 392.00 | 168 213.00 | 165 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 570.00 | 194 570.00 | | 194 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 711.00 | 62 300.00 | 251 728.00 | 393 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 845.00 | 51 967.00 | 8 878.00 | 60 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 391.00 | 296 981.00 | 251 728.00 | 628 391.00 |