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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 63 891.00 | 41 895.00 | 21 996.00 | 63 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 394.00 | 97 220.00 | 22 175.00 | 119 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 642.00 | 26 615.00 | 6 027.00 | 32 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 928.00 | 165 729.00 | 115 199.00 | 280 928.00 |
BT Marchandises | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 293 997.00 | | 293 997.00 | 293 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 374.00 | | 365 374.00 | 365 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 302.00 | 165 729.00 | 480 573.00 | 646 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DL TOTAL (I) | 288 471.00 | | | 288 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 573.00 | | | 480 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 800.00 | | 1 298 800.00 | 1 298 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 800.00 | | 1 298 800.00 | 1 298 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 004.00 | | | 1 303 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 969.00 | | | 1 281 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 234.00 | 22 495.00 | | 143 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 234.00 | 22 495.00 | | 143 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 556.00 | 25 387.00 | 16 170.00 | 41 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 102.00 | 175 932.00 | 16 170.00 | 192 102.00 |