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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 57 824.00 | 4 563.00 | 53 261.00 | 57 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 637.00 | 64 295.00 | 183 342.00 | 247 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 039.00 | 27 961.00 | 82 078.00 | 110 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 378.00 | 96 819.00 | 617 559.00 | 714 378.00 |
BT Marchandises | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BZ Autres créances | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CF Disponibilités | 326 071.00 | | 326 071.00 | 326 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 029.00 | | 531 029.00 | 531 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 407.00 | 96 819.00 | 1 148 588.00 | 1 245 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 318 322.00 | | | 318 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DL TOTAL (I) | 486 564.00 | | | 486 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 572.00 | | | 471 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 024.00 | | | 662 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 588.00 | | | 1 148 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 815.00 | | | 272 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 628.00 | | 2 199 628.00 | 2 199 628.00 |
FG Production vendue services | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 624.00 | | 2 201 624.00 | 2 201 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 260.00 | | | 2 256 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 518.00 | | | 2 214 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 908.00 | 59 239.00 | 1 328.00 | 38 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | 59 239.00 | 1 328.00 | 38 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 572.00 | 82 362.00 | 332 783.00 | 471 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 543.00 | 110 664.00 | 8 878.00 | 119 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 024.00 | 272 815.00 | 332 783.00 | 662 024.00 |