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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 998.00 | 927.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 61.00 | 1 912.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 098.00 | 1 059.00 | 27 039.00 | 28 098.00 |
BT Marchandises | 667 868.00 | | 667 868.00 | 667 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 890.00 | 139.00 | 64 751.00 | 64 890.00 |
BZ Autres créances | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
CF Disponibilités | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 361.00 | 139.00 | 990 222.00 | 990 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 459.00 | 1 198.00 | 1 017 262.00 | 1 018 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 415.00 | 93 120.00 | | 44 415.00 |
DL TOTAL (I) | 167 535.00 | 123 120.00 | | 167 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665.00 | 430.00 | | 2 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 080.00 | 676 286.00 | | 706 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 166.00 | 267 784.00 | | 132 166.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 15 816.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 727.00 | 1 063 013.00 | | 849 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 262.00 | 1 186 133.00 | | 1 017 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 498 719.00 | | 9 498 719.00 | 9 498 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 960.00 | | 1 019 960.00 | 1 019 960.00 |
FG Production vendue services | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 446.00 | | 10 528 446.00 | 10 528 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 885 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 915.00 | 43 947.00 | | -12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 062.00 | 10 994 272.00 | | 10 557 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 647.00 | 10 901 151.00 | | 10 512 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 415.00 | 93 120.00 | | 44 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 702.00 | | 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 642.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 080.00 | 706 080.00 | | 706 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 422.00 | 274 222.00 | 24 200.00 | 298 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 727.00 | 849 727.00 | | 849 727.00 |