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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 640.00 | 285.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 1 041.00 | 6 263.00 | 7 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 429.00 | 2 681.00 | 30 748.00 | 33 429.00 |
BT Marchandises | 766 129.00 | | 766 129.00 | 766 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 069.00 | 51.00 | 152 019.00 | 152 069.00 |
BZ Autres créances | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
CF Disponibilités | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 707.00 | 51.00 | 1 201 656.00 | 1 201 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 136.00 | 2 731.00 | 1 232 405.00 | 1 235 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 535.00 | 90 120.00 | | 134 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | 44 415.00 | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 189 957.00 | 167 535.00 | | 189 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 2 665.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 659.00 | 706 080.00 | | 745 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 089.00 | 132 166.00 | | 138 089.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 8 816.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 448.00 | 849 727.00 | | 1 042 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 405.00 | 1 017 262.00 | | 1 232 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 448.00 | 849 727.00 | | 1 042 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 2 665.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 264 970.00 | | 10 264 970.00 | 10 264 970.00 |
FD Production vendue biens | 754 982.00 | | 754 982.00 | 754 982.00 |
FG Production vendue services | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036 717.00 | | 11 036 717.00 | 11 036 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 024.00 | -12 915.00 | | -16 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 057 780.00 | 10 557 062.00 | | 11 057 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035 359.00 | 10 512 647.00 | | 11 035 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 422.00 | 44 415.00 | | 22 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 1 622.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 642.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 981.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 659.00 | 745 659.00 | | 745 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 617.00 | 350 417.00 | 24 200.00 | 374 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 448.00 | 1 042 448.00 | | 1 042 448.00 |