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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 6 357.00 | 3 421.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 683.00 | 12 253.00 | 63 429.00 | 75 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 587.00 | 20 536.00 | 91 050.00 | 111 587.00 |
BT Marchandises | 703 707.00 | | 703 707.00 | 703 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 089.00 | 1 048.00 | 50 041.00 | 51 089.00 |
BZ Autres créances | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
CF Disponibilités | 199 858.00 | | 199 858.00 | 199 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 079.00 | 1 048.00 | 1 150 031.00 | 1 151 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 666.00 | 21 584.00 | 1 241 081.00 | 1 262 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 505.00 | 55 087.00 | | 62 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 7 418.00 | | 4 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 223.00 | 11 160.00 | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 124 507.00 | 106 665.00 | | 124 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 536.00 | 41 805.00 | | 45 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 536.00 | 41 805.00 | | 45 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 829.00 | 74 788.00 | | 74 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 70 921.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 392.00 | 903 592.00 | | 835 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 444.00 | 141 323.00 | | 151 444.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 7 337.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 038.00 | 1 197 964.00 | | 1 071 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 081.00 | 1 346 435.00 | | 1 241 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 286.00 | 1 124 964.00 | | 1 016 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 1 788.00 | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 181 217.00 | | 10 181 217.00 | 10 181 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 588.00 | | 1 027 588.00 | 1 027 588.00 |
FG Production vendue services | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 619.00 | | 11 237 619.00 | 11 237 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 439 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 627.00 | 5 199.00 | | 16 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | 1 470.00 | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093.00 | 40.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 82 813.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | 8 585.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 8 601.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | 74 211.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | -3 557.00 | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 004.00 | 10 583 433.00 | | 11 264 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 225.00 | 10 576 015.00 | | 11 259 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778.00 | 7 418.00 | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 775.00 | 16 138.00 | | 96 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 111 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 85 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | 16 138.00 | | 70 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679.00 | 14 183.00 | 1 326.00 | 7 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 14 183.00 | 1 326.00 | 5 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 805.00 | 3 731.00 | | 41 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 805.00 | 3 731.00 | | 41 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 393.00 | 835 393.00 | | 835 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 18 248.00 | 54 752.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 714.00 | 247 514.00 | 24 200.00 | 271 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 038.00 | 1 016 286.00 | 54 752.00 | 1 071 038.00 |