| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 4 401.00 | 5 377.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 1 352.00 | 59 518.00 | 60 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 775.00 | 7 679.00 | 89 095.00 | 96 775.00 |
BT Marchandises | 733 182.00 | | 733 182.00 | 733 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 631.00 | 247.00 | 72 384.00 | 72 631.00 |
BZ Autres créances | 190 543.00 | | 190 543.00 | 190 543.00 |
CF Disponibilités | 250 864.00 | | 250 864.00 | 250 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 586.00 | 247.00 | 1 257 339.00 | 1 257 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 362.00 | 7 926.00 | 1 346 435.00 | 1 354 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 087.00 | 156 957.00 | | 55 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | -101 870.00 | | 7 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 106 665.00 | 88 087.00 | | 106 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 805.00 | 38 248.00 | | 41 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 805.00 | 38 248.00 | | 41 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 788.00 | 46 189.00 | | 74 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 921.00 | 101 631.00 | | 70 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 592.00 | 748 392.00 | | 903 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 323.00 | 141 580.00 | | 141 323.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 7 198.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 964.00 | 1 046 290.00 | | 1 197 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 435.00 | 1 172 625.00 | | 1 346 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 964.00 | 1 044 991.00 | | 1 124 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | 46 189.00 | | 1 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 427 838.00 | | 9 427 838.00 | 9 427 838.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 913.00 | | 1 029 913.00 | 1 029 913.00 |
FG Production vendue services | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 484 196.00 | | 10 484 196.00 | 10 484 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 849 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 200.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 585.00 | 38 248.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 39 448.00 | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 211.00 | -39 448.00 | | 74 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 557.00 | -10 109.00 | | -3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 433.00 | 11 022 293.00 | | 10 583 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 015.00 | 11 124 163.00 | | 10 576 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | -101 870.00 | | 7 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 821.00 | | 60 871.00 | 42 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 96 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 70 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | | 60 871.00 | 16 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 8 798.00 | 6 917.00 | 5 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 8 798.00 | 6 917.00 | 3 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 248.00 | 3 557.00 | | 38 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 248.00 | 3 557.00 | | 38 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 593.00 | 903 593.00 | | 903 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VP Divers | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 740.00 | 273 540.00 | 24 200.00 | 297 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 965.00 | 1 124 965.00 | | 1 197 965.00 |