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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 3 393.00 | 4 604.00 | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 7.00 | 1 664.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 100.00 | 3 400.00 | 128 699.00 | 132 100.00 |
BT Marchandises | 962 464.00 | | 962 464.00 | 962 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | 555.00 | 108 548.00 | 109 103.00 |
BZ Autres créances | 562 730.00 | | 562 730.00 | 562 730.00 |
CF Disponibilités | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 997.00 | 555.00 | 1 823 442.00 | 1 823 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 097.00 | 3 956.00 | 1 952 141.00 | 1 956 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 708.00 | | | 1 307 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
EA Autres dettes | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 601.00 | | | 1 818 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 141.00 | | | 1 952 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 101.00 | | | 1 782 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 466 983.00 | | 14 466 983.00 | 14 466 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 696 231.00 | | 1 696 231.00 | 1 696 231.00 |
FG Production vendue services | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 371 456.00 | | 16 371 456.00 | 16 371 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 403 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 798 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 535.00 | | | 210 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 657.00 | | | 291 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 724.00 | | | -27 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 695 327.00 | | | 16 695 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 695 321.00 | | | 16 695 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 587.00 | | 132 100.00 | 111 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 122 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 587.00 | 132 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 462.00 | 9 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 462.00 | | 9 670.00 | 85 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | 122 430.00 | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 537.00 | 5 746.00 | 22 881.00 | 20 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 5 746.00 | 20 956.00 | 18 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 536.00 | 40 106.00 | 12 382.00 | 45 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 536.00 | 40 106.00 | 12 382.00 | 45 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 106.00 | 12 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 708.00 | 1 307 708.00 | | 1 307 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
UX Autres créances clients | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 750.00 | 18 250.00 | 36 500.00 | 54 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VP Divers | 562 730.00 | 562 730.00 | | 562 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 212.00 | 413 212.00 | | 413 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 559.00 | 684 129.00 | 122 430.00 | 806 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 601.00 | 1 782 101.00 | 36 500.00 | 1 818 601.00 |