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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 3 873.00 | 12 823.00 | 16 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 821.00 | 5 798.00 | 37 023.00 | 42 821.00 |
BT Marchandises | 730 329.00 | | 730 329.00 | 730 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 542.00 | 185.00 | 142 358.00 | 142 542.00 |
BZ Autres créances | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 787.00 | 185.00 | 1 135 602.00 | 1 135 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 608.00 | 5 983.00 | 1 172 625.00 | 1 178 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 957.00 | 134 535.00 | | 156 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 870.00 | 22 422.00 | | -101 870.00 |
DL TOTAL (I) | 88 087.00 | 189 957.00 | | 88 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 189.00 | 2 100.00 | | 46 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 631.00 | 150 632.00 | | 101 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 392.00 | 745 659.00 | | 748 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 580.00 | 138 089.00 | | 141 580.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 5 969.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 290.00 | 1 042 448.00 | | 1 046 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 625.00 | 1 232 405.00 | | 1 172 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 991.00 | 1 042 448.00 | | 1 044 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 189.00 | 2 100.00 | | 46 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 986 298.00 | | 9 986 298.00 | 9 986 298.00 |
FD Production vendue biens | 987 775.00 | | 987 775.00 | 987 775.00 |
FG Production vendue services | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997 656.00 | | 10 997 656.00 | 10 997 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 16.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 448.00 | 16.00 | | 39 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 448.00 | -16.00 | | -39 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 109.00 | -16 024.00 | | -10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 022 293.00 | 11 057 780.00 | | 11 022 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124 163.00 | 11 035 359.00 | | 11 124 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 870.00 | 22 422.00 | | -101 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 3 117.00 | | 2 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 285.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 2 832.00 | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 392.00 | 748 392.00 | | 748 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VP Divers | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 961.00 | 395 761.00 | 24 200.00 | 419 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 991.00 | 1 044 991.00 | | 1 044 991.00 |