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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 068.00 | | 1 254 068.00 | 1 254 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 563.00 | | 1 255 563.00 | 1 255 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 466.00 | | | 1 243 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 563.00 | | | 1 255 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 218.00 | 778.00 | 152 440.00 | 153 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098.00 | 6 098.00 | | 12 098.00 |