| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 194.00 | | 226 194.00 | 226 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 044.00 | | 1 333 044.00 | 1 333 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 342.00 | | 1 346 342.00 | 1 346 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
CU Autres participations | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 970.00 | | | 1 322 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 342.00 | | | 1 346 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 068.00 | | | 1 254 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 068.00 | | | 1 254 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 730.00 | 830.00 | | 6 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 194.00 | 3 544.00 | | 226 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 195.00 | 16 545.00 | 228 650.00 | 245 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 372.00 | 17 472.00 | | 23 372.00 |