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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 761.00 | | 328 761.00 | 328 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 611.00 | | 1 435 611.00 | 1 435 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 647.00 | | 1 499 647.00 | 1 499 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
CU Autres participations | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DG Autres réserves | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 565.00 | | | 1 427 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 647.00 | | | 1 499 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 044.00 | | 102 567.00 | 1 333 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 044.00 | | 102 567.00 | 1 333 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 761.00 | 4 568.00 | | 328 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 358.00 | 16 165.00 | 330 193.00 | 346 358.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 082.00 | 66 182.00 | | 72 082.00 |