| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 756.00 | | 347 756.00 | 347 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 607.00 | | 1 454 607.00 | 1 454 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 931.00 | | 1 503 931.00 | 1 503 931.00 |
CU Autres participations | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 953.00 | 20 028.00 | | 22 953.00 |
DG Autres réserves | 174 548.00 | 218 983.00 | | 174 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 918.00 | 58 489.00 | | 44 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 419.00 | 1 398 501.00 | | 1 343 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 976.00 | 113 376.00 | | 156 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 3 178.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 378.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 512.00 | 116 932.00 | | 160 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 931.00 | 1 515 433.00 | | 1 503 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 612.00 | 111 032.00 | | 154 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 267.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 095.00 | 137 935.00 | | 125 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 177.00 | 79 446.00 | | 80 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 918.00 | 58 489.00 | | 44 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 050.00 | | 50 556.00 | 1 504 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 454 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 454 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 050.00 | | 50 556.00 | 1 504 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 287.00 | 151 387.00 | | 157 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -151 387.00 | -151 387.00 | | -151 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 756.00 | 3 682.00 | 344 074.00 | 347 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 001.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 969.00 | 6 895.00 | 350 074.00 | 356 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 512.00 | 154 612.00 | | 160 512.00 |