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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 906.00 | | 354 906.00 | 354 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 756.00 | | 1 461 756.00 | 1 461 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 092.00 | | 1 491 092.00 | 1 491 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
CU Autres participations | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DG Autres réserves | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 011.00 | | | 1 414 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 092.00 | | | 1 491 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 611.00 | | 26 145.00 | 1 435 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 611.00 | | 26 145.00 | 1 435 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 906.00 | 4 903.00 | 350 003.00 | 354 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 619.00 | 8 615.00 | 356 003.00 | 364 619.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 080.00 | 71 180.00 | | 77 080.00 |