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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 199.00 | | 397 199.00 | 397 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 050.00 | | 1 504 050.00 | 1 504 050.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 432.00 | | 1 515 432.00 | 1 515 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
CU Autres participations | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DG Autres réserves | 218 983.00 | | | 218 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 500.00 | | | 1 398 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 432.00 | | | 1 515 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 756.00 | | 42 293.00 | 1 461 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 756.00 | | 42 293.00 | 1 461 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 199.00 | 4 818.00 | 392 381.00 | 397 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 479.00 | 6 097.00 | 398 381.00 | 404 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 931.00 | 111 031.00 | | 116 931.00 |