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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 9 677.00 | 18 523.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 160.00 | 11 477.00 | 938 683.00 | 950 160.00 |
BT Marchandises | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 926.00 | | 175 926.00 | 175 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 086.00 | 11 477.00 | 1 114 609.00 | 1 126 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 054.00 | | | 697 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 088.00 | | | 1 012 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 609.00 | | | 1 114 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 698.00 | | | 374 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | 949 980.00 | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | 29 820.00 | 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 469.00 | 59 078.00 | 243 590.00 | 696 469.00 |
VI Groupe et associés | 221 815.00 | 221 815.00 | | 221 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
VP Divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 088.00 | 374 698.00 | 243 590.00 | 1 012 088.00 |