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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 473.00 | 30.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 28 180.00 | 7 479.00 | 35 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 741.00 | 29 653.00 | 933 088.00 | 962 741.00 |
BT Marchandises | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 028.00 | | 159 028.00 | 159 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 769.00 | 29 653.00 | 1 092 116.00 | 1 121 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 217 174.00 | 154 271.00 | | 217 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 790.00 | 62 903.00 | | 73 790.00 |
DL TOTAL (I) | 384 465.00 | 310 674.00 | | 384 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 662.00 | 466 351.00 | | 402 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 785.00 | 198 357.00 | | 169 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 87 120.00 | | 108 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 24 427.00 | | 25 733.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 835.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 651.00 | 777 091.00 | | 707 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 116.00 | 1 087 766.00 | | 1 092 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 731.00 | 374 764.00 | | 369 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 091.00 | | 650.00 | 962 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 650.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 523.00 | 1 130.00 | | 28 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 523.00 | 1 130.00 | | 28 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 327.00 | 64 406.00 | 265 513.00 | 402 327.00 |
VI Groupe et associés | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 888.00 | 48 728.00 | 160.00 | 48 888.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 651.00 | 369 731.00 | 265 513.00 | 707 651.00 |