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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 383.00 | 120.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 27 140.00 | 8 519.00 | 35 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 091.00 | 28 523.00 | 933 568.00 | 962 091.00 |
BT Marchandises | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 289.00 | 28 523.00 | 1 087 766.00 | 1 116 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 154 271.00 | 92 141.00 | | 154 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 903.00 | 62 130.00 | | 62 903.00 |
DL TOTAL (I) | 310 674.00 | 247 771.00 | | 310 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 351.00 | 517 503.00 | | 466 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 357.00 | 206 912.00 | | 198 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | 103 263.00 | | 87 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | 26 717.00 | | 24 427.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 994.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 091.00 | 855 389.00 | | 777 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 766.00 | 1 103 160.00 | | 1 087 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 764.00 | 399 582.00 | | 374 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 241.00 | | 850.00 | 961 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 850.00 | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 352.00 | 1 171.00 | | 27 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 352.00 | 1 171.00 | | 27 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 963.00 | 63 636.00 | 262 338.00 | 465 963.00 |
VI Groupe et associés | 198 357.00 | 198 357.00 | | 198 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 638.00 | 33 478.00 | 160.00 | 33 638.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 091.00 | 374 764.00 | 262 338.00 | 777 091.00 |