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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 1 913.00 | 300.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 28 463.00 | 529.00 | 28 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 265.00 | 30 376.00 | 921 889.00 | 952 265.00 |
BT Marchandises | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 652.00 | 30 376.00 | 1 112 276.00 | 1 142 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 41 126.00 | 9 021.00 | | 41 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | 32 105.00 | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 185 641.00 | 134 626.00 | | 185 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 079.00 | 637 926.00 | | 578 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 321.00 | 217 829.00 | | 225 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 77 853.00 | | 92 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 395.00 | 26 517.00 | | 30 395.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 370.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 635.00 | 960 495.00 | | 926 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 276.00 | 1 095 121.00 | | 1 112 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 567.00 | 382 902.00 | | 409 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 380.00 | | 900.00 | 951 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 952 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 31 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 936.00 | 9 455.00 | 15.00 | 20 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | 9 455.00 | 15.00 | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 593.00 | 60 525.00 | 249 554.00 | 577 593.00 |
VI Groupe et associés | 225 321.00 | 225 321.00 | | 225 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 053.00 | 43 893.00 | 160.00 | 44 053.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 635.00 | 409 567.00 | 249 554.00 | 926 635.00 |