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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 293.00 | 210.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 26 059.00 | 9 600.00 | 35 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 241.00 | 27 352.00 | 933 889.00 | 961 241.00 |
BT Marchandises | 90 312.00 | | 90 312.00 | 90 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 271.00 | | 169 271.00 | 169 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 512.00 | 27 352.00 | 1 103 160.00 | 1 130 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 92 141.00 | 41 126.00 | | 92 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 130.00 | 51 015.00 | | 62 130.00 |
DL TOTAL (I) | 247 771.00 | 185 641.00 | | 247 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 503.00 | 578 079.00 | | 517 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 912.00 | 225 321.00 | | 206 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 263.00 | 92 072.00 | | 103 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 717.00 | 30 395.00 | | 26 717.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 769.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 389.00 | 926 635.00 | | 855 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 160.00 | 1 112 276.00 | | 1 103 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 582.00 | 409 567.00 | | 399 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 265.00 | | 12 316.00 | 952 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 961 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 37 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | 9 297.00 | 31 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 3 019.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 376.00 | 316.00 | 3 340.00 | 30 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 376.00 | 316.00 | 3 340.00 | 30 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 068.00 | 61 261.00 | 252 590.00 | 517 068.00 |
VI Groupe et associés | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 115.00 | 45 955.00 | 160.00 | 46 115.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 389.00 | 399 582.00 | 252 590.00 | 855 389.00 |