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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 29 296.00 | 7 315.00 | 36 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 974.00 | 30 799.00 | 933 175.00 | 963 974.00 |
BT Marchandises | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 519.00 | 30 799.00 | 1 128 719.00 | 1 159 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 290 965.00 | 217 174.00 | | 290 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 720.00 | 73 790.00 | | 81 720.00 |
DL TOTAL (I) | 466 185.00 | 384 465.00 | | 466 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 203.00 | 402 662.00 | | 338 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 448.00 | 169 785.00 | | 176 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 070.00 | 108 368.00 | | 116 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | 25 733.00 | | 31 084.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 103.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 535.00 | 707 651.00 | | 662 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 719.00 | 1 092 116.00 | | 1 128 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 800.00 | 369 731.00 | | 389 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 741.00 | | 1 233.00 | 962 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | 952.00 | 37 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 280.00 | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 653.00 | 1 146.00 | | 29 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | 1 146.00 | | 29 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 921.00 | 65 186.00 | 267 143.00 | 337 921.00 |
VI Groupe et associés | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 078.00 | 42 918.00 | 160.00 | 43 078.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 535.00 | 389 800.00 | 267 143.00 | 662 535.00 |