| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
AH Fonds commercial | 524 366.00 | | 524 366.00 | 524 366.00 |
AN Terrains | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
AP Constructions | 2 619 604.00 | 2 456 846.00 | 162 757.00 | 2 619 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 184.00 | 2 135 412.00 | 308 772.00 | 2 444 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 464.00 | 671 697.00 | 179 766.00 | 851 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 625.00 | 5 317 377.00 | 3 592 248.00 | 8 909 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BT Marchandises | 1 374 621.00 | | 1 374 621.00 | 1 374 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 062.00 | 21 407.00 | 3 639 654.00 | 3 661 062.00 |
BZ Autres créances | 1 217 333.00 | | 1 217 333.00 | 1 217 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 648 012.00 | | 648 012.00 | 648 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 637.00 | 21 407.00 | 7 476 230.00 | 7 497 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 407 263.00 | 5 338 784.00 | 11 068 478.00 | 16 407 263.00 |
CU Autres participations | 2 113 380.00 | | 2 113 380.00 | 2 113 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 3 006 077.00 | 3 005 109.00 | | 3 006 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 993.00 | 69 968.00 | | 119 993.00 |
DK Provisions réglementées | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 968.00 | 3 192 974.00 | | 3 243 968.00 |
DP Provisions pour risques | 74 644.00 | 61 388.00 | | 74 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 158.00 | 176 697.00 | | 145 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 802.00 | 238 085.00 | | 219 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 222.00 | 3 650 293.00 | | 2 672 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 793.00 | 9 582.00 | | 354 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 617.00 | 3 748 630.00 | | 1 722 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 300.00 | 343 625.00 | | 363 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 250.00 | 9 019.00 | | 37 250.00 |
EA Autres dettes | 2 454 523.00 | 1 843 037.00 | | 2 454 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 707.00 | 9 604 188.00 | | 7 604 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 068 478.00 | 13 035 248.00 | | 11 068 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 390.00 | 7 619 110.00 | | 5 624 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000.00 | 1 200 000.00 | | 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 006 366.00 | 10 761 003.00 | 19 767 369.00 | 9 006 366.00 |
FG Production vendue services | 1 059 796.00 | | 1 059 796.00 | 1 059 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 162.00 | 10 761 003.00 | 20 827 165.00 | 10 066 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 951 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 962 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 663.00 | |
GE Autres charges | | | 11 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 841 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 186.00 | 36 879.00 | | 79 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 900.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 697.00 | 153 243.00 | | 137 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 697.00 | 154 143.00 | | 140 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 808.00 | 101 907.00 | | 104 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 158.00 | 176 697.00 | | 106 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 966.00 | 278 604.00 | | 210 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 269.00 | -124 461.00 | | -70 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 294 038.00 | 23 169 936.00 | | 21 294 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 045.00 | 23 099 967.00 | | 21 174 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 993.00 | 69 968.00 | | 119 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 720.00 | | 461 686.00 | 8 500 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | 6 791.00 | 2 122 307.00 | 14 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 884.00 | 28 896.00 | 8 909 625.00 | 23 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 22 105.00 | 6 209 531.00 | 9 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 787.00 | | | 577 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794 618.00 | | 446 534.00 | 5 794 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 315.00 | | 15 151.00 | 2 128 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 412.00 | 173 070.00 | 22 105.00 | 5 166 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112 992.00 | 173 070.00 | 22 105.00 | 5 112 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 085.00 | 150 821.00 | 169 104.00 | 238 085.00 |
6T Sur comptes clients | 12 878.00 | 8 530.00 | | 12 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 878.00 | 8 530.00 | | 12 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 416.00 | 159 351.00 | 169 104.00 | 296 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 193.00 | 31 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 158.00 | 137 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 618.00 | 1 722 618.00 | | 1 722 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 405.00 | | | 3 635 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VB T. V. A. | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
VC Groupe et associés | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 222.00 | 426 699.00 | 1 191 817.00 | 2 052 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 800.00 | 2 325 800.00 | | 2 325 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 071.00 | | | 398 071.00 |
VP Divers | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 988.00 | | | 992 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 800.00 | 4 902 800.00 | | 4 902 800.00 |
VW T.V.A. | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 914.00 | 5 624 391.00 | 1 191 817.00 | 7 249 914.00 |