| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 105.00 | 63 590.00 | 15 515.00 | 79 105.00 |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
AN Terrains | 245 925.00 | 383.00 | 245 542.00 | 245 925.00 |
AP Constructions | 2 826 239.00 | 2 605 403.00 | 220 836.00 | 2 826 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 940.00 | 2 371 680.00 | 218 260.00 | 2 589 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 402.00 | 830 437.00 | 553 964.00 | 1 384 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 668.00 | 5 871 494.00 | 1 524 173.00 | 7 395 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BT Marchandises | 2 367 281.00 | | 2 367 281.00 | 2 367 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 395 406.00 | 65 142.00 | 9 330 264.00 | 9 395 406.00 |
BZ Autres créances | 475 041.00 | | 475 041.00 | 475 041.00 |
CF Disponibilités | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 884.00 | 65 142.00 | 12 399 742.00 | 12 464 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 553.00 | 5 936 637.00 | 13 923 916.00 | 19 860 553.00 |
CU Autres participations | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 3 080 913.00 | 3 080 276.00 | | 3 080 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 637.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 332.00 | 3 153 357.00 | | 3 154 332.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 391.00 | 108 294.00 | | 116 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 391.00 | 108 294.00 | | 126 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 770.00 | 2 807 596.00 | | 3 302 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 770.00 | 47 300.00 | | 33 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 314.00 | 2 461 029.00 | | 2 586 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 545.00 | 373 604.00 | | 184 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | 20 329.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 4 535 008.00 | 3 103 280.00 | | 4 535 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 191.00 | 8 813 140.00 | | 10 643 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 916.00 | 12 074 791.00 | | 13 923 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 991 306.00 | 7 967 857.00 | | 9 991 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | 1 584 964.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 172 080.00 | 5 964 849.00 | 25 136 929.00 | 19 172 080.00 |
FG Production vendue services | 661 342.00 | | 661 342.00 | 661 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 833 423.00 | 5 964 849.00 | 25 798 272.00 | 19 833 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 880 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 579 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 802 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 393.00 | 56 401.00 | | 42 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965 534.00 | 35 639.00 | | 1 965 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 646.00 | 91 949.00 | | 41 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 592.00 | 127 588.00 | | 2 009 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 797.00 | 4 931.00 | | 4 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 843.00 | 34 656.00 | | 1 964 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 743.00 | 108 294.00 | | 59 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 384.00 | 147 881.00 | | 2 029 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 791.00 | -20 292.00 | | -19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 934 209.00 | 24 038 418.00 | | 27 934 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 233.00 | 24 037 781.00 | | 27 933 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 637.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 426.00 | | 639 598.00 | 9 070 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 964 843.00 | 101 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314 355.00 | 7 395 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 512.00 | 7 064 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 714.00 | | 11 539.00 | 217 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786 297.00 | | 628 029.00 | 6 786 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 415.00 | | 30.00 | 2 066 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674 654.00 | 197 687.00 | 846.00 | 5 674 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 136.00 | 5 455.00 | | 58 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616 518.00 | 192 233.00 | 846.00 | 5 616 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 294.00 | 59 744.00 | 41 646.00 | 108 294.00 |
6T Sur comptes clients | 74 993.00 | 24 686.00 | 34 537.00 | 74 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 993.00 | 24 686.00 | 34 537.00 | 74 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 287.00 | 84 430.00 | 76 183.00 | 183 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 687.00 | 34 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 743.00 | 41 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 314.00 | 2 586 314.00 | | 2 586 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 742.00 | 219 742.00 | | 219 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | 1.00 | 8 268.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 9 389 659.00 | 9 389 659.00 | | 9 389 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VC Groupe et associés | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 770.00 | 184 656.00 | 618 115.00 | 802 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 315 266.00 | 4 315 266.00 | | 4 315 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 878.00 | | | 419 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 896.00 | 248 896.00 | | 248 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891 218.00 | 9 882 913.00 | 8 305.00 | 9 891 218.00 |
VW T.V.A. | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 609 422.00 | 9 991 307.00 | 618 115.00 | 10 609 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |