| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 727.00 | 76 123.00 | 3 604.00 | 79 727.00 |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
AN Terrains | 245 925.00 | 1 150.00 | 244 775.00 | 245 925.00 |
AP Constructions | 2 925 885.00 | 2 693 519.00 | 232 366.00 | 2 925 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 852.00 | 2 492 916.00 | 128 936.00 | 2 621 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 917.00 | 819 754.00 | 435 163.00 | 1 254 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 768.00 | 6 083 463.00 | 1 324 305.00 | 7 407 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 3 652 422.00 | | 3 652 422.00 | 3 652 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745 191.00 | 16 322.00 | 4 728 868.00 | 4 745 191.00 |
BZ Autres créances | 772 849.00 | | 772 849.00 | 772 849.00 |
CF Disponibilités | 440 775.00 | | 440 775.00 | 440 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 632 421.00 | 16 322.00 | 9 616 098.00 | 9 632 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 040 190.00 | 6 099 785.00 | 10 940 404.00 | 17 040 190.00 |
CU Autres participations | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 3 082 269.00 | 3 081 889.00 | | 3 082 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 309.00 | 380.00 | | -195 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 403.00 | 3 154 713.00 | | 2 959 403.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 460.00 | 55 425.00 | | 59 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 960.00 | 84 925.00 | | 88 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568 353.00 | 3 963 460.00 | | 4 568 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 870.00 | 28 185.00 | | 56 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 734.00 | 2 158 497.00 | | 1 884 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 885.00 | 311 949.00 | | 259 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 189.00 | 40 713.00 | | 16 189.00 |
EA Autres dettes | 1 106 006.00 | 1 414 317.00 | | 1 106 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 892 040.00 | 7 917 123.00 | | 7 892 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 404.00 | 11 156 762.00 | | 10 940 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 461 130.00 | 7 353 357.00 | | 7 461 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | 3 300 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 031 778.00 | 5 649 064.00 | 21 680 842.00 | 16 031 778.00 |
FG Production vendue services | 1 267 865.00 | | 1 267 865.00 | 1 267 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 299 644.00 | 5 649 064.00 | 22 948 708.00 | 17 299 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 118 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 232 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 272 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 451.00 | 8 320.00 | | 112 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 841.00 | 11 992.00 | | -3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 7 286.00 | | 28 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 425.00 | 116 391.00 | | 55 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 983.00 | 135 670.00 | | 79 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 589.00 | 40 634.00 | | 19 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 2 179.00 | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 460.00 | 74 925.00 | | 59 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 398.00 | 117 739.00 | | 80 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 17 931.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 219 382.00 | 23 550 463.00 | | 23 219 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 414 691.00 | 23 550 082.00 | | 23 414 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 309.00 | 380.00 | | -195 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501 889.00 | | 12 161.00 | 7 501 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 102 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498.00 | 103 783.00 | 7 407 769.00 | 2 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 103 723.00 | 7 075 695.00 | 2 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 875.00 | | | 229 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 884.00 | | 12 032.00 | 7 169 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 130.00 | | 129.00 | 102 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032 094.00 | 153 743.00 | 102 373.00 | 6 032 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 215.00 | 3 909.00 | | 72 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959 879.00 | 149 834.00 | 102 373.00 | 5 959 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 925.00 | 59 460.00 | 55 425.00 | 84 925.00 |
6T Sur comptes clients | 58 494.00 | 14 128.00 | 56 300.00 | 58 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 494.00 | 14 128.00 | 56 300.00 | 58 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 419.00 | 73 588.00 | 111 725.00 | 143 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 128.00 | 56 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 460.00 | 55 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 735.00 | 1 884 735.00 | | 1 884 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | 1.00 | 8 712.00 | 8 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 990.00 | 4 738 990.00 | | 4 738 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VC Groupe et associés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 354.00 | 194 313.00 | 365 615.00 | 568 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 266.00 | 1 072 266.00 | | 1 072 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
VP Divers | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 711.00 | 568 711.00 | -2.00 | 568 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 568.00 | 5 538 856.00 | 8 712.00 | 5 547 568.00 |
VW T.V.A. | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 171.00 | 7 461 130.00 | 365 615.00 | 7 835 171.00 |