| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 727.00 | 72 214.00 | 7 513.00 | 79 727.00 |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
AN Terrains | 245 925.00 | 766.00 | 245 158.00 | 245 925.00 |
AP Constructions | 2 925 885.00 | 2 655 609.00 | 270 275.00 | 2 925 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 277.00 | 2 438 501.00 | 183 775.00 | 2 622 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 777.00 | 865 000.00 | 488 776.00 | 1 353 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501 888.00 | 6 032 093.00 | 1 469 794.00 | 7 501 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 4 129 046.00 | | 4 129 046.00 | 4 129 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 173.00 | 58 494.00 | 3 913 679.00 | 3 972 173.00 |
BZ Autres créances | 823 427.00 | | 823 427.00 | 823 427.00 |
CF Disponibilités | 792 244.00 | | 792 244.00 | 792 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 745 461.00 | 58 494.00 | 9 686 967.00 | 9 745 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 247 350.00 | 6 090 587.00 | 11 156 762.00 | 17 247 350.00 |
CU Autres participations | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 3 081 889.00 | 3 080 913.00 | | 3 081 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 975.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 713.00 | 3 154 332.00 | | 3 154 713.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 10 000.00 | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 425.00 | 116 391.00 | | 55 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 925.00 | 126 391.00 | | 84 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 460.00 | 3 302 770.00 | | 3 963 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 185.00 | 33 770.00 | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 497.00 | 2 586 314.00 | | 2 158 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 949.00 | 184 545.00 | | 311 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 782.00 | | 40 713.00 |
EA Autres dettes | 1 414 317.00 | 4 535 008.00 | | 1 414 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 123.00 | 10 643 191.00 | | 7 917 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 762.00 | 13 923 916.00 | | 11 156 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 357.00 | 10 609 421.00 | | 7 353 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 379 279.00 | 7 688 583.00 | 22 067 863.00 | 14 379 279.00 |
FG Production vendue services | 1 232 214.00 | | 1 232 214.00 | 1 232 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 611 494.00 | 7 688 583.00 | 23 300 078.00 | 15 611 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 347 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 115 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 761 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 035.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 372 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 320.00 | 42 393.00 | | 8 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 992.00 | 2 412.00 | | 11 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286.00 | 1 965 534.00 | | 7 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 391.00 | 41 646.00 | | 116 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 670.00 | 2 009 592.00 | | 135 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 634.00 | 4 797.00 | | 40 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | 1 964 843.00 | | 2 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925.00 | 59 743.00 | | 74 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 739.00 | 2 029 384.00 | | 117 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 931.00 | -19 791.00 | | 17 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 550 463.00 | 27 934 209.00 | | 23 550 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 550 082.00 | 27 933 233.00 | | 23 550 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 975.00 | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 669.00 | | 156 244.00 | 7 395 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 745.00 | 35 279.00 | 7 501 889.00 | 14 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 35 279.00 | 7 169 884.00 | 14 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 253.00 | | 622.00 | 229 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064 813.00 | | 155 094.00 | 7 064 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 602.00 | | 527.00 | 101 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871 495.00 | 193 698.00 | 33 099.00 | 5 871 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591.00 | 8 624.00 | | 63 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 904.00 | 185 074.00 | 33 099.00 | 5 807 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 392.00 | 74 925.00 | 116 392.00 | 126 392.00 |
6T Sur comptes clients | 65 142.00 | 31 973.00 | 38 621.00 | 65 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 142.00 | 31 973.00 | 38 621.00 | 65 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 534.00 | 106 898.00 | 155 013.00 | 191 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 973.00 | 38 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 925.00 | 116 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 498.00 | 2 158 498.00 | | 2 158 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 051.00 | 245 051.00 | | 245 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 957 798.00 | 3 957 798.00 | | 3 957 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
VC Groupe et associés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 461.00 | 127 880.00 | 535 581.00 | 663 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 266.00 | 1 169 266.00 | | 1 169 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
VP Divers | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 428.00 | 551 428.00 | | 551 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 397.00 | 4 817 397.00 | | 4 817 397.00 |
VW T.V.A. | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 938.00 | 7 353 357.00 | 535 581.00 | 7 888 938.00 |