| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 566.00 | 58 135.00 | 9 430.00 | 67 566.00 |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
AN Terrains | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
AP Constructions | 2 632 048.00 | 2 561 198.00 | 70 849.00 | 2 632 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 025.00 | 2 299 943.00 | 253 081.00 | 2 553 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 921.00 | 755 375.00 | 529 546.00 | 1 284 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 070 426.00 | 5 674 653.00 | 3 395 772.00 | 9 070 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BT Marchandises | 1 124 329.00 | | 1 124 329.00 | 1 124 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114 879.00 | 74 992.00 | 6 039 886.00 | 6 114 879.00 |
BZ Autres créances | 1 249 351.00 | | 1 249 351.00 | 1 249 351.00 |
CF Disponibilités | 238 087.00 | | 238 087.00 | 238 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 012.00 | 74 992.00 | 8 679 019.00 | 8 754 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 824 438.00 | 5 749 646.00 | 12 074 791.00 | 17 824 438.00 |
CU Autres participations | 2 057 300.00 | | 2 057 300.00 | 2 057 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 3 080 276.00 | 3 076 071.00 | | 3 080 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 4 204.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 357.00 | 3 152 720.00 | | 3 153 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 858.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 294.00 | 91 949.00 | | 108 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 294.00 | 135 807.00 | | 108 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 596.00 | 2 283 050.00 | | 2 807 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 300.00 | 66 920.00 | | 47 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 029.00 | 1 830 081.00 | | 2 461 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 604.00 | 316 892.00 | | 373 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 329.00 | 23 860.00 | | 20 329.00 |
EA Autres dettes | 3 103 280.00 | 713 242.00 | | 3 103 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 140.00 | 5 234 048.00 | | 8 813 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 791.00 | 8 522 576.00 | | 12 074 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 857.00 | 5 167 127.00 | | 7 967 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584 964.00 | | | 1 584 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 621 914.00 | 7 975 335.00 | 22 597 249.00 | 14 621 914.00 |
FG Production vendue services | 1 142 102.00 | | 1 142 102.00 | 1 142 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 764 016.00 | 7 975 335.00 | 23 739 352.00 | 15 764 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 862 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 870 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 432.00 | |
GE Autres charges | | | 46 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 823 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 401.00 | 13 486.00 | | 56 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 639.00 | 39 478.00 | | 35 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 949.00 | 216 452.00 | | 91 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 588.00 | 256 514.00 | | 127 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | 30 849.00 | | 4 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 656.00 | 26 693.00 | | 34 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 294.00 | 91 949.00 | | 108 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 881.00 | 149 491.00 | | 147 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 292.00 | 107 022.00 | | -20 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 038 418.00 | 18 407 813.00 | | 24 038 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037 781.00 | 18 403 608.00 | | 24 037 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | 4 204.00 | | 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 758.00 | | 143 892.00 | 9 044 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 656.00 | 2 066 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 757.00 | 38 467.00 | 9 070 426.00 | 79 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 757.00 | 3 811.00 | 6 786 297.00 | 79 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 568.00 | | 14 146.00 | 203 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 740 119.00 | | 129 746.00 | 6 740 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 071.00 | | | 2 101 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 087.00 | 193 378.00 | 3 811.00 | 5 485 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | 4 715.00 | | 53 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 666.00 | 188 663.00 | 3 811.00 | 5 431 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 808.00 | 108 294.00 | 135 808.00 | 135 808.00 |
6T Sur comptes clients | 22 096.00 | 65 613.00 | 12 716.00 | 22 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 096.00 | 65 613.00 | 12 716.00 | 22 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 904.00 | 173 907.00 | 148 524.00 | 157 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 613.00 | 56 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 294.00 | 91 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 029.00 | 2 461 029.00 | | 2 461 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | 1.00 | 8 238.00 | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 101 361.00 | 6 101 361.00 | | 6 101 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 276 141.00 | 276 141.00 | | 276 141.00 |
VC Groupe et associés | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584 964.00 | 1 584 964.00 | | 1 584 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 633.00 | 424 951.00 | 748 192.00 | 1 222 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 800.00 | 3 035 800.00 | | 3 035 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 313.00 | | | 409 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 132.00 | 820 132.00 | | 820 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 379 668.00 | 7 371 393.00 | 8 275.00 | 7 379 668.00 |
VW T.V.A. | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765 839.00 | 7 968 157.00 | 748 192.00 | 8 765 839.00 |