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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
AN Terrains | 331 042.00 | | 331 042.00 | 331 042.00 |
AP Constructions | 2 904 872.00 | 2 530 454.00 | 374 418.00 | 2 904 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 735.00 | 2 219 602.00 | 274 133.00 | 2 493 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 532.00 | 681 609.00 | 219 922.00 | 901 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 044 758.00 | 5 485 086.00 | 3 559 671.00 | 9 044 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BT Marchandises | 880 791.00 | | 880 791.00 | 880 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 739.00 | 22 096.00 | 2 613 643.00 | 2 635 739.00 |
BZ Autres créances | 1 159 085.00 | | 1 159 085.00 | 1 159 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 000.00 | 22 096.00 | 4 962 904.00 | 4 985 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 759.00 | 5 507 182.00 | 8 522 576.00 | 14 029 759.00 |
CU Autres participations | 2 091 956.00 | | 2 091 956.00 | 2 091 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 3 076 071.00 | 3 006 077.00 | | 3 076 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 119 993.00 | | 4 204.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 152 720.00 | 3 243 968.00 | | 3 152 720.00 |
DP Provisions pour risques | 43 858.00 | 74 644.00 | | 43 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 949.00 | 145 158.00 | | 91 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 807.00 | 219 802.00 | | 135 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 050.00 | 2 672 222.00 | | 2 283 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 920.00 | 354 793.00 | | 66 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 081.00 | 1 722 617.00 | | 1 830 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 892.00 | 363 300.00 | | 316 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 860.00 | 37 250.00 | | 23 860.00 |
EA Autres dettes | 713 242.00 | 2 454 523.00 | | 713 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 048.00 | 7 604 707.00 | | 5 234 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 576.00 | 11 068 478.00 | | 8 522 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 127.00 | 5 624 390.00 | | 5 167 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 962 034.00 | 8 161 545.00 | 17 123 579.00 | 8 962 034.00 |
FG Production vendue services | 906 180.00 | | 906 180.00 | 906 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 214.00 | 8 161 545.00 | 18 029 760.00 | 9 868 214.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 133 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 739 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 176 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 486.00 | 79 186.00 | | 13 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 478.00 | 3 000.00 | | 39 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 452.00 | 137 697.00 | | 216 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 514.00 | 140 697.00 | | 256 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 849.00 | 104 808.00 | | 30 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 949.00 | -106 158.00 | | 91 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 491.00 | 210 966.00 | | 149 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 022.00 | -70 269.00 | | 107 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407 813.00 | 21 294 038.00 | | 18 407 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 403 608.00 | 21 174 045.00 | | 18 403 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | 119 993.00 | | 4 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 625.00 | | 622 265.00 | 8 909 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 424.00 | 2 101 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 405.00 | 60 727.00 | 9 044 758.00 | 426 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 219.00 | | 203 568.00 | 374 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 186.00 | 39 303.00 | 6 740 119.00 | 52 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 787.00 | | | 577 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 531.00 | | 622 077.00 | 6 209 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 307.00 | | 188.00 | 2 122 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 377.00 | 201 743.00 | 34 034.00 | 5 317 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263 957.00 | 201 743.00 | 34 034.00 | 5 263 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 802.00 | 122 201.00 | 206 195.00 | 219 802.00 |
6T Sur comptes clients | 21 408.00 | 20 603.00 | 19 914.00 | 21 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 408.00 | 20 603.00 | 19 914.00 | 21 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 663.00 | 142 803.00 | 271 562.00 | 286 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 854.00 | 80 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 949.00 | 190 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 082.00 | 1 830 082.00 | | 1 830 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 208.00 | | | 2 609 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VB T. V. A. | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
VC Groupe et associés | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 050.00 | 417 395.00 | 971 501.00 | 1 633 050.00 |
VI Groupe et associés | 685 800.00 | 685 800.00 | | 685 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 358.00 | | | 413 358.00 |
VP Divers | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 452.00 | | | 833 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 568.00 | 3 803 292.00 | 8 276.00 | 3 811 568.00 |
VW T.V.A. | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 128.00 | 3 951 472.00 | 971 501.00 | 5 167 128.00 |