| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
AN Terrains | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
AP Constructions | 3 933 557.00 | 2 127 227.00 | 1 806 330.00 | 3 933 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 086.00 | 38 491.00 | 36 595.00 | 75 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 380.00 | 56 044.00 | 54 336.00 | 110 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 743.00 | 2 221 763.00 | 2 750 980.00 | 4 972 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 544 342.00 | | 544 342.00 | 544 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 682.00 | | 618 682.00 | 618 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 425.00 | 2 221 763.00 | 3 369 662.00 | 5 591 425.00 |
CU Autres participations | 682 275.00 | | 682 275.00 | 682 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 580 143.00 | 1 544 871.00 | | 1 580 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 122.00 | 35 272.00 | | -5 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 127.00 | 42 406.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 769.00 | 1 882 170.00 | | 1 872 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 302.00 | 1 287 064.00 | | 1 089 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 511.00 | 335 162.00 | | 344 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 120 263.00 | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | 26 083.00 | | 35 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 894.00 | 1 768 572.00 | | 1 496 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 662.00 | 3 650 742.00 | | 3 369 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 436.00 | 1 768 572.00 | | 551 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
FG Production vendue services | 567 245.00 | | 567 245.00 | 567 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 524.00 | | 583 524.00 | 583 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -883.00 | -883.00 | | -883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | 334.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 687.00 | 581 592.00 | | 595 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 809.00 | 546 320.00 | | 600 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 122.00 | 35 272.00 | | -5 122.00 |