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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 571.00 | 7 763.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
AN Terrains | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
AP Constructions | 4 281 238.00 | 2 644 897.00 | 1 636 340.00 | 4 281 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 096.00 | 59 823.00 | 28 273.00 | 88 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 848.00 | 74 931.00 | 41 917.00 | 116 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -66 516.00 | | -66 516.00 | -66 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 230.00 | 2 780 222.00 | 2 466 007.00 | 5 246 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
CF Disponibilités | 571 453.00 | | 571 453.00 | 571 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 627.00 | | 698 627.00 | 698 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 857.00 | 2 780 222.00 | 3 164 635.00 | 5 944 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | -65 775.00 | | | -65 775.00 |
CU Autres participations | 683 037.00 | | 683 037.00 | 683 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 140.00 | 46 000.00 | | 203 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 500 665.00 | 1 575 021.00 | | 1 500 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | -77 053.00 | | 11 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 568.00 | 33 847.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 007.00 | 1 791 437.00 | | 1 958 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 933.00 | 891 331.00 | | 705 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 373.00 | 344 764.00 | | 312 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 276.00 | 78 275.00 | | 106 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 097.00 | 32 538.00 | | 65 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 628.00 | 1 346 908.00 | | 1 206 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 635.00 | 3 138 345.00 | | 3 164 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 876.00 | | | 543 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 434.00 | | 835 434.00 | 835 434.00 |
FG Production vendue services | 254 316.00 | | 254 316.00 | 254 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 750.00 | | 1 089 750.00 | 1 089 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 725.00 | 371.00 | | 26 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 346.00 | 396.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 129.00 | 4 279.00 | | 11 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 129.00 | 4 279.00 | | 11 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 087.00 | 4 279.00 | | 11 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 102.00 | 596 581.00 | | 1 136 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 089.00 | 673 633.00 | | 1 125 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 013.00 | -77 053.00 | | 11 013.00 |