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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 3 904.00 | 4 429.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
AN Terrains | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
AP Constructions | 4 742 323.00 | 3 204 381.00 | 1 537 942.00 | 4 742 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 503.00 | 80 105.00 | 13 397.00 | 93 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 848.00 | 92 078.00 | 24 770.00 | 116 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -79 226.00 | | -79 226.00 | -79 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 730.00 | 3 380 468.00 | 2 341 262.00 | 5 721 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BZ Autres créances | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CF Disponibilités | 775 478.00 | | 775 478.00 | 775 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 428.00 | | 838 428.00 | 838 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 158.00 | 3 380 468.00 | 3 179 690.00 | 6 560 158.00 |
CU Autres participations | 683 037.00 | | 683 037.00 | 683 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 140.00 | 203 140.00 | | 203 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 403 465.00 | 1 511 678.00 | | 1 403 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 603.00 | -108 213.00 | | -16 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 010.00 | 25 289.00 | | 21 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 633.00 | 1 845 515.00 | | 1 824 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 286.00 | 905 656.00 | | 881 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 551.00 | 289 346.00 | | 290 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 248.00 | 53 968.00 | | 31 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 156 858.00 | | 82 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 079.00 | 52 365.00 | | 69 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 056.00 | 1 458 192.00 | | 1 355 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 690.00 | 3 303 707.00 | | 3 179 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 302.00 | 939 004.00 | | 596 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 402.00 | | 588 402.00 | 588 402.00 |
FG Production vendue services | 265 086.00 | | 265 086.00 | 265 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 488.00 | | 853 488.00 | 853 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 293.00 | 42 949.00 | | 16 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 706.00 | 2 679.00 | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 279.00 | 4 661.00 | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 4 661.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 087.00 | 1 074 293.00 | | 920 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 689.00 | 1 182 506.00 | | 936 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 603.00 | -108 213.00 | | -16 603.00 |